Отражение в 1С возврата товара от покупателя, совершившего продажу через агента
Добрый день, товарищи!
Буду благодарен за опытный совет.
Интернет-магазин, сотрудничаем с рядом курьерских служб по доставке. С ними заключены агентские договора, они сами бьют чеки на каждую покупку.
Естественно, возникают ситуации, когда покупатель хочет произвести возврат уже оплаченного товара. Курьерские службы могут сами принять возвращаемый товар, но они не хотят отвечать за качество возврата (не проверяют комплектацию, товарный вид), иногда покупатели сами приезжают в магазин для возврата.
Поэтому, приходилось осуществлять возврат самим.
С одной стороны нельзя: чек пробила курьерская служба от своего юридического лица.
С другой стороны, согласно законодательству (сейчас не вспомню на основании каких документов, но в этом я уверен), не обязательно наличие чека - суть в установлении факта продажи (в том числе принимаются даже свидетельские показания). Доказательств много: и в документах, и в электронных системах магазина и курьерских служб: заказ был отправлен, передан и оплачен, часто даже у клиента сохраняется наша накладная и чек от курьерской службы. (накладная носит чисто информационный характер, с перечнем товаров, условиями возврата. естественно, на прямую мы клиенту накладную не проводим, потому что мы передаем агенту, он отчитывается).
У меня работает бухгалтерия предприятия 3 базовая. Когда была 8.2 версия эту задачу ещё можно было решить: в возврате я указывал "розничного покупателя", по-умолчанию документ отгрузки выбрать было нельзя (не было отгрузки "розничному покупателю"), я нажимал подбор и снимал галочку агента, искал отгрузку курьерской службе. В итоге себестоимость товара подхватывалась, подхватывалась записи в кудир. Производились проводки, которые в давали верный итог (правда, с субконто путаницы были, но все верно обсчитывалось).
Теперь же, после обновления до 8.3, все поменяли и при выборке документа отгрузки я никак не могу отменить выборку по "розничному покупателю" и указать документ отгрузки курьерской службе.
Я написал в поддержку 1с, они удивились и сказали: как же вы вообще оформляете возврат от покупателя, если реализовывал агент, я сослался на свои аргументы, а дальше уже пошло молчание со стороны 1с.
Кроме того, в каждом чеке КС указано: все претензии и вопросы и продавцу, где указано наше юр. лицо.
Каким же образом поступить, как правильно действовать в таких ситуациях? С одной стороны, не получается в 1с оформить такую операцию теперь, да и не факт, что это вообще верно. С другой стороны, и клиентам неудобно (курьерская служба должна опять приехать, за возврат надо платить, в офис подъехать сдать нельзя, могут приехать без предупреждения и ругаться), и нам нехорошо - курьерская служба не отвечает за то, что принимает + оплачивать доставку такого товара до нас + оплачивать выезд курьера к клиенту, если он категорически отказывается платить за такую услугу (и его можно понять).
Заранее спасибо за любой совет!😀
Буду благодарен за опытный совет.
Интернет-магазин, сотрудничаем с рядом курьерских служб по доставке. С ними заключены агентские договора, они сами бьют чеки на каждую покупку.
Естественно, возникают ситуации, когда покупатель хочет произвести возврат уже оплаченного товара. Курьерские службы могут сами принять возвращаемый товар, но они не хотят отвечать за качество возврата (не проверяют комплектацию, товарный вид), иногда покупатели сами приезжают в магазин для возврата.
Поэтому, приходилось осуществлять возврат самим.
С одной стороны нельзя: чек пробила курьерская служба от своего юридического лица.
С другой стороны, согласно законодательству (сейчас не вспомню на основании каких документов, но в этом я уверен), не обязательно наличие чека - суть в установлении факта продажи (в том числе принимаются даже свидетельские показания). Доказательств много: и в документах, и в электронных системах магазина и курьерских служб: заказ был отправлен, передан и оплачен, часто даже у клиента сохраняется наша накладная и чек от курьерской службы. (накладная носит чисто информационный характер, с перечнем товаров, условиями возврата. естественно, на прямую мы клиенту накладную не проводим, потому что мы передаем агенту, он отчитывается).
У меня работает бухгалтерия предприятия 3 базовая. Когда была 8.2 версия эту задачу ещё можно было решить: в возврате я указывал "розничного покупателя", по-умолчанию документ отгрузки выбрать было нельзя (не было отгрузки "розничному покупателю"), я нажимал подбор и снимал галочку агента, искал отгрузку курьерской службе. В итоге себестоимость товара подхватывалась, подхватывалась записи в кудир. Производились проводки, которые в давали верный итог (правда, с субконто путаницы были, но все верно обсчитывалось).
Теперь же, после обновления до 8.3, все поменяли и при выборке документа отгрузки я никак не могу отменить выборку по "розничному покупателю" и указать документ отгрузки курьерской службе.
Я написал в поддержку 1с, они удивились и сказали: как же вы вообще оформляете возврат от покупателя, если реализовывал агент, я сослался на свои аргументы, а дальше уже пошло молчание со стороны 1с.
Кроме того, в каждом чеке КС указано: все претензии и вопросы и продавцу, где указано наше юр. лицо.
Каким же образом поступить, как правильно действовать в таких ситуациях? С одной стороны, не получается в 1с оформить такую операцию теперь, да и не факт, что это вообще верно. С другой стороны, и клиентам неудобно (курьерская служба должна опять приехать, за возврат надо платить, в офис подъехать сдать нельзя, могут приехать без предупреждения и ругаться), и нам нехорошо - курьерская служба не отвечает за то, что принимает + оплачивать доставку такого товара до нас + оплачивать выезд курьера к клиенту, если он категорически отказывается платить за такую услугу (и его можно понять).
Заранее спасибо за любой совет!😀
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Какое-то кривое название темы получилось 🙁
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.7)
А было нормально в:
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (непомню-непомню)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (непомню) -
Здравствуйте!Цитата: ..............Поэтому, приходилось осуществлять возврат самим.С одной стороны нельзя: чек пробила курьерская служба от своего юридического лица.С другой стороны, согласно законодательству (сейчас не вспомню на основании каких документов, но в этом я уверен), не обязательно наличие чека - суть в установлении факта продажи ...............У меня работает бухгалтерия предприятия 3 базовая. Когда была 8.2 версия эту задачу ещё можно было решить: в возврате я указывал "розничного покупателя", по-умолчанию документ отгрузки выбрать было нельзя (не было отгрузки "розничному покупателю"), я нажимал подбор и снимал галочку агента, искал отгрузку курьерской службе. В итоге себестоимость товара подхватывалась, подхватывалась записи в кудир. Производились проводки, которые в давали верный итог (правда, с субконто путаницы были, но все верно обсчитывалось).Теперь же, после обновления до 8.3, все поменяли и при выборке документа отгрузки я никак не могу отменить выборку по "розничному покупателю" и указать документ отгрузки курьерской службе.Я написал в поддержку 1с, они удивились и сказали: как же вы вообще оформляете возврат от покупателя, если реализовывал агент, я сослался на свои аргументы, а дальше уже пошло молчание со стороны 1с......................... Каким же образом поступить, как правильно действовать в таких ситуациях?С одной стороны, не получается в 1с оформить такую операцию теперь, да и не факт, что это вообще верно. .......Действительно, не понятно, как вы раньше отражали сделки продажи через агента в пр-ме? да, и сейчас, как?... Не возврат от розничного покупателя, а продажу саму. Розничный покупатель, что ли, совсем в продажах не фигурировал?.. И в проводках?
В принципе, что такое возврат? Это то же, что поступление, но(!) и по себестоимости, и по продажной стоимости (нужно как бы отсторнировать продажу и вернуть товар по себестоимости на склад). Чтобы показать возврат от покупателя, нужно выбрать партию реализации или отчета комиссионера, так? И, всё же, какой схемой отражения вы пользуетесь по вашим операциям реализации через курьерскую службу? 🤨 поясните, пож-та. -
Добрый день.
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса. -
Спасибо за ответ!
Сделки по программе я отражал так: сначала делал передачу товара агенту. (Д45 К41).
Потом, вносил отчет агента, где перечислены все реализованные товары (Д90 К45) себестоимость
Он же отражал выручку и задолженность агента перед нами (Д76.9 К90)
Когда они переводили нам средства, она погашалась (Д51 К76.9)
Если товары возвращал агент - обратная проводка (Д45 К41).
Это я ничего не придумывал, такие типовые проводки у типовых документов.
Чтобы показать возврат от покупателя, нужно выбрать документ отгрузки (отчет комиссионера выбрать нельзя.)
В случае, если покупатель осуществляет возврат не нам, а агенту, я нашел такой способ в 1с:
1.) Делаю корректировку реализации, нахожу нужный отчет агента, в нем уменьшаю количество товара возвращаемого. Формируются следующие проводки:
2.) Д76.09 К90 сторно выручки (создает у нас задолженность перед агентом на сумму возврата)
3.) Д90 К45 сторно себестоимости товара (возвращает товар на 45 счет)
4.) Записи кудир подхватываются, происходит сторно расходов. сторно доходов не происходит.
5.) При возврате товара от агента происходит Д41 К45.
6.) Новый отчет агента вносится без учета возврата: Д76.09 К90 - отражена задолженность агента
7.) На 76.09 сальдо меньше отчета агента (на сумму возврата). Агент удерживает у себя эту сумму и переводит разницу. Д51 К76.09. В кудир попадает сумма перевода.
Так же замечу, что 1с не подхватила автоматом субконто 45 счета, поэтому пришлось в ручную изменять проводку (без этого товар не возвращался).
А также необходимо, чтобы в графе покупатель в отчете стоял агент.
Также не совсем верно с доходами кудир: вместо 1.) +сумма отчета 2.) -сумма возврата получается 1.) +сумма отчет-возврат
В итоге 76.09 закрылся. А также вернулся товар на 41, в кудир верные итоги доходов и расходов. Так что данный метод видится мне вполне рабочим.
Поэтому к нему, вроде бы, претензий нет.
Другое дело вопрос возврата клиентом товара, который был реализован клиенту агентом. Новая курьерская служба вообще отказывается принимать возвраты - поэтому выбора нет, приходится принимать.
Однако, правомерно ли это - вопрос теории (свои рассуждения я описал в первом посте.)
И вопрос практики: как же верно это отразить? Может быть сделать следующую корректировку реализации:
1.) Выбрать нужный отчет агента, уменьшить количество.
2.) Сторно выручки сменить корреспондирующий счет на 62 (Д62 К90)
3.) Сторно себестоимости установить субконто розничного покупателя Д90 К45 (Р)
4.) Кудир должно все подхватить, надеюсь, по аналогии
5.) Оформить возврат товара Д41 К45 (Р) от розничного покупателя
6.) При выплате возврата из кассы Д62 К50. Происходит сторно доходов кудир.
Вроде бы, все закрылось. Верно? -
Здравствуйте!
Да. Так можно.
И при необходимости корректировать результаты проведений (включить галочку по корректировке). -
Спасибо за ответ!
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду? -
Здравствуйте!Цитата: ...........Так же замечу, что 1с не подхватила автоматом субконто 45 счета, поэтому пришлось в ручную изменять проводку (без этого товар не возвращался)................Я имела в виду корректировку вами проводок в "результате проведения" (Дт /Кт), которая возможна только после подключения механизма корректировки галочкой.
-
Да-да, собственно, так и пришлось делать. Спасибо!
